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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 872.00 | 3 642.00 | 229.00 | 3 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 513.00 | 10 061.00 | 2 452.00 | 12 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 646.00 | 26 321.00 | 9 325.00 | 35 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 917.00 | 40 025.00 | 13 892.00 | 53 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 555.00 | | 53 555.00 | 53 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 149.00 | | 197 149.00 | 197 149.00 |
BZ Autres créances | 249 483.00 | | 249 483.00 | 249 483.00 |
CF Disponibilités | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 963.00 | | 510 963.00 | 510 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 881.00 | 40 025.00 | 524 856.00 | 564 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 831.00 | | | 58 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
DL TOTAL (I) | 79 482.00 | | | 79 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | | | 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 823.00 | | | 49 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 840.00 | | | 274 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 628.00 | | | 59 628.00 |
EA Autres dettes | 59 118.00 | | | 59 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 373.00 | | | 445 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 856.00 | | | 524 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 549.00 | | | 395 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | | | 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 791.00 | | 6 126.00 | 47 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 034.00 | | 6 126.00 | 42 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 081.00 | 6 944.00 | | 33 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 392.00 | 251.00 | | 3 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 689.00 | 6 693.00 | | 29 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 841.00 | 274 841.00 | | 274 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 376.00 | 120 376.00 | | 120 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
UX Autres créances clients | 446 634.00 | 446 634.00 | | 446 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 643.00 | 454 773.00 | 1 870.00 | 456 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 551.00 | 395 551.00 | | 395 551.00 |