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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 117.00 | 11 870.00 | 2 246.00 | 14 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 728.00 | 29 479.00 | 8 249.00 | 37 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 603.00 | 45 222.00 | 12 380.00 | 57 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 322.00 | | 51 322.00 | 51 322.00 |
BN En cours de production de biens | 17 724.00 | | 17 724.00 | 17 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 321.00 | 4 943.00 | 166 378.00 | 171 321.00 |
BZ Autres créances | 229 708.00 | | 229 708.00 | 229 708.00 |
CF Disponibilités | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 039.00 | 4 943.00 | 476 096.00 | 481 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 643.00 | 50 165.00 | 488 477.00 | 538 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 192 266.00 | | | 192 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 869.00 | 73 582.00 | | 79 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 565.00 | 6 286.00 | | 6 565.00 |
DL TOTAL (I) | 92 334.00 | 85 769.00 | | 92 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 606.00 | 51 124.00 | | 45 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 187.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 242.00 | 9 847.00 | | 3 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 311.00 | 133 260.00 | | 316 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 782.00 | 53 393.00 | | 30 782.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 62 555.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 142.00 | 310 368.00 | | 396 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 477.00 | 396 138.00 | | 488 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 839.00 | 300 521.00 | | 347 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 545.00 | 194.00 | | 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 821 566.00 | | 821 566.00 | 821 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 566.00 | | 821 566.00 | 821 566.00 |
FM Production stockée | | | 5 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 753.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 790.00 | 2 853.00 | | 1 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 790.00 | 2 853.00 | | 1 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 733.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 790.00 | 2 119.00 | | 1 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | 1 113.00 | | 1 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 260.00 | 693 388.00 | | 837 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 695.00 | 687 102.00 | | 830 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 565.00 | 6 286.00 | | 6 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 676.00 | 23 593.00 | | 25 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 470.00 | 2 531.00 | 2 778.00 | 45 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 597.00 | 2 531.00 | 2 778.00 | 41 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 311.00 | 316 311.00 | | 316 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UX Autres créances clients | 164 563.00 | 164 563.00 | | 164 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VB T. V. A. | 37 442.00 | 37 442.00 | | 37 442.00 |
VC Groupe et associés | 191 178.00 | | 191 178.00 | 191 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 061.00 | | 45 061.00 | 45 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 397.00 | 214 131.00 | 192 266.00 | 406 397.00 |
VW T.V.A. | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 900.00 | 347 840.00 | 45 061.00 | 392 900.00 |