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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 951.00 | 134 699.00 | 54 252.00 | 188 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 984.00 | 22 557.00 | 84 428.00 | 106 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 064.00 | | 32 064.00 | 32 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 999.00 | 157 255.00 | 1 230 744.00 | 1 387 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
BT Marchandises | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
BZ Autres créances | 18 181.00 | | 18 181.00 | 18 181.00 |
CF Disponibilités | 39 036.00 | | 39 036.00 | 39 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 891.00 | | 88 891.00 | 88 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 889.00 | 157 255.00 | 1 319 634.00 | 1 476 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 262 888.00 | 163 398.00 | | 262 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 584.00 | 100 790.00 | | 85 584.00 |
DL TOTAL (I) | 362 772.00 | 277 188.00 | | 362 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 245.00 | 563 237.00 | | 445 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 544.00 | 156 411.00 | | 201 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 694.00 | 68 839.00 | | 90 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 481.00 | 126 396.00 | | 167 481.00 |
EA Autres dettes | 51 899.00 | 70 085.00 | | 51 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 862.00 | 984 968.00 | | 956 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 634.00 | 1 262 156.00 | | 1 319 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 042.00 | | 69 957.00 | 1 318 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 387 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 178.00 | | 69 757.00 | 226 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 864.00 | | 200.00 | 31 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 936.00 | 25 319.00 | | 131 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 936.00 | 25 319.00 | | 131 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 694.00 | 90 694.00 | | 90 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 624.00 | 87 624.00 | | 87 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 286.00 | 44 286.00 | | 44 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 899.00 | 51 899.00 | | 51 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 064.00 | | 32 064.00 | 32 064.00 |
UX Autres créances clients | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VB T. V. A. | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 245.00 | 176 515.00 | 255 218.00 | 445 245.00 |
VI Groupe et associés | 201 544.00 | 201 544.00 | | 201 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 648.00 | 33 584.00 | 32 064.00 | 65 648.00 |
VW T.V.A. | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 862.00 | 688 132.00 | 255 218.00 | 956 862.00 |