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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 413.00 | 152 508.00 | 38 905.00 | 191 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 627.00 | 34 624.00 | 81 003.00 | 115 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 064.00 | | 32 064.00 | 32 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 104.00 | 187 132.00 | 1 211 971.00 | 1 399 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
BT Marchandises | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
BZ Autres créances | 17 879.00 | | 17 879.00 | 17 879.00 |
CF Disponibilités | 76 156.00 | | 76 156.00 | 76 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 175.00 | | 129 175.00 | 129 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 279.00 | 187 132.00 | 1 341 147.00 | 1 528 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 348 472.00 | | | 348 472.00 |
DH Report à nouveau | | 262 888.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 219.00 | 85 584.00 | | 8 219.00 |
DL TOTAL (I) | 370 991.00 | 362 772.00 | | 370 991.00 |
DP Provisions pour risques | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 853.00 | 445 245.00 | | 450 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 805.00 | 201 544.00 | | 178 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 134.00 | 90 694.00 | | 59 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 002.00 | 167 481.00 | | 231 002.00 |
EA Autres dettes | 24 862.00 | 51 899.00 | | 24 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 656.00 | 956 862.00 | | 944 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 147.00 | 1 319 634.00 | | 1 341 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 805.00 | | | 178 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 999.00 | | 11 105.00 | 1 387 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 935.00 | | 11 105.00 | 295 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 064.00 | | | 32 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 255.00 | 29 877.00 | | 157 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 255.00 | 29 877.00 | | 157 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 134.00 | 59 134.00 | | 59 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 888.00 | 90 888.00 | | 90 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 856.00 | 121 856.00 | | 121 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 064.00 | | 32 064.00 | 32 064.00 |
UX Autres créances clients | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VB T. V. A. | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 853.00 | 71 846.00 | 365 494.00 | 450 853.00 |
VI Groupe et associés | 178 805.00 | 178 805.00 | | 178 805.00 |
VP Divers | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 218.00 | 31 154.00 | 32 064.00 | 63 218.00 |
VW T.V.A. | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 656.00 | 565 650.00 | 365 494.00 | 944 656.00 |