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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 911.00 | 13 133.00 | 2 779.00 | 15 911.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 278.00 | 7 173.00 | 2 105.00 | 9 278.00 |
040 Immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 609.00 | 20 305.00 | 12 304.00 | 32 609.00 |
060 Stock marchandises | 141 221.00 | | 141 221.00 | 141 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 150.00 | | 38 150.00 | 38 150.00 |
072 Créances – Autres | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
084 Disponibilités | 367 119.00 | | 367 119.00 | 367 119.00 |
088 Caisse | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 559 809.00 | | 559 809.00 | 559 809.00 |
110 Total général Actif | 592 418.00 | 20 305.00 | 572 112.00 | 592 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 380.00 | |
126 Réserve légale | | | 138.00 | |
132 Autres réserves | | | 230 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 273 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 204.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 572 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 853 846.00 | | | 853 846.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 853 846.00 | 755 560.00 | | 853 846.00 |
230 Autres produits | 1 457.00 | 3 179.00 | | 1 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 855 303.00 | 758 739.00 | | 855 303.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 525 659.00 | 577 250.00 | | 525 659.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 33 962.00 | -105 994.00 | | 33 962.00 |
242 Autres charges externes. | 110 331.00 | 157 227.00 | | 110 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 573.00 | 6 110.00 | | 7 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 081.00 | 84 301.00 | | 89 081.00 |
252 Charges sociales | 30 518.00 | 18 559.00 | | 30 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 137.00 | 1 842.00 | | 4 137.00 |
262 Autres charges | 966.00 | 982.00 | | 966.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 802 227.00 | 740 276.00 | | 802 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 076.00 | 18 463.00 | | 53 076.00 |
280 Produits financiers | 302.00 | 427.00 | | 302.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | 10 723.00 | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 1 639.00 | 1 017.00 | | 1 639.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 030.00 | 1 570.00 | | 6 030.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 136.00 | 4 085.00 | | 10 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 574.00 | 22 940.00 | | 41 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 106.00 | | | 30 106.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |