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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 357.00 | 2 638.00 | 4 719.00 | 7 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 289.00 | 18 550.00 | 4 739.00 | 23 289.00 |
BT Marchandises | 282 412.00 | | 282 412.00 | 282 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 740.00 | | 27 740.00 | 27 740.00 |
BZ Autres créances | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CF Disponibilités | 551 425.00 | | 551 425.00 | 551 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 863 668.00 | | 863 668.00 | 863 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 956.00 | 18 550.00 | 868 406.00 | 886 956.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 620.00 | 124 620.00 | | 124 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
DG Autres réserves | 172 779.00 | 133 062.00 | | 172 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 045.00 | 64 717.00 | | 150 045.00 |
DL TOTAL (I) | 448 962.00 | 323 917.00 | | 448 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 581.00 | 350 404.00 | | 285 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 752.00 | 38 718.00 | | 58 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 908.00 | 41 006.00 | | 62 908.00 |
EA Autres dettes | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 444.00 | 430 298.00 | | 419 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 406.00 | 754 216.00 | | 868 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 913.00 | 1 321.00 | 6 684.00 | 23 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 002.00 | 1 321.00 | 6 684.00 | 8 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 752.00 | 58 752.00 | | 58 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 909.00 | 62 909.00 | | 62 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 581.00 | 85 544.00 | 200 037.00 | 285 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 082.00 | 29 082.00 | | 29 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 082.00 | 29 082.00 | | 29 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 444.00 | 219 407.00 | 200 037.00 | 419 444.00 |