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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 467.00 | 1 082.00 | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 343.00 | 83 841.00 | 211 501.00 | 295 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 883.00 | 64 703.00 | 73 179.00 | 137 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 797.00 | 149 012.00 | 285 785.00 | 434 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 493.00 | 4 592.00 | 96 900.00 | 101 493.00 |
BZ Autres créances | 25 127.00 | | 25 127.00 | 25 127.00 |
CF Disponibilités | 547 662.00 | | 547 662.00 | 547 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 912.00 | | 74 912.00 | 74 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 688.00 | 4 592.00 | 755 095.00 | 759 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 486.00 | 153 605.00 | 1 040 880.00 | 1 194 486.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 636.00 | 27 010.00 | | 24 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 331.00 | 87 625.00 | | 339 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
DL TOTAL (I) | 480 795.00 | 125 636.00 | | 480 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 321.00 | 88 625.00 | | 151 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 014.00 | 13 612.00 | | 41 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 620.00 | 204 863.00 | | 155 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 712.00 | 21 273.00 | | 153 712.00 |
EA Autres dettes | 58 416.00 | 2 600.00 | | 58 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 085.00 | 330 974.00 | | 560 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 880.00 | 456 611.00 | | 1 040 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 014.00 | | | 41 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 621.00 | 155 621.00 | | 155 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 310.00 | 110 310.00 | | 110 310.00 |
UX Autres créances clients | 101 493.00 | 101 493.00 | | 101 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 321.00 | 47 635.00 | 103 686.00 | 151 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 913.00 | 74 913.00 | | 74 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 534.00 | 201 534.00 | | 201 534.00 |