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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 812.00 | 234 996.00 | 466 815.00 | 701 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 754.00 | 109 568.00 | 70 186.00 | 179 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 587.00 | 344 564.00 | 537 023.00 | 881 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
BN En cours de production de biens | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 320 770.00 | 762.00 | 320 007.00 | 320 770.00 |
BZ Autres créances | 130 901.00 | | 130 901.00 | 130 901.00 |
CF Disponibilités | 161 082.00 | | 161 082.00 | 161 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 020.00 | | 55 020.00 | 55 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 636.00 | 762.00 | 700 873.00 | 701 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 224.00 | 345 327.00 | 1 237 896.00 | 1 583 224.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 673 280.00 | 363 967.00 | | 673 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 057.00 | 329 312.00 | | 48 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 504.00 | 11 658.00 | | 7 504.00 |
DL TOTAL (I) | 829 842.00 | 805 938.00 | | 829 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 031.00 | 107 789.00 | | 255 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 988.00 | 22 121.00 | | 1 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 394.00 | 131 529.00 | | 75 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 165.00 | 50 323.00 | | 70 165.00 |
EA Autres dettes | 5 473.00 | 16 059.00 | | 5 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 054.00 | 327 823.00 | | 408 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 896.00 | 1 133 762.00 | | 1 237 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 772.00 | 61 799.00 | | 160 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 395.00 | 75 395.00 | | 75 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
UX Autres créances clients | 320 770.00 | 320 770.00 | | 320 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 032.00 | 94 260.00 | 160 772.00 | 255 032.00 |
VI Groupe et associés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 973.00 | 101 973.00 | | 101 973.00 |
VP Divers | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 742.00 | 24 742.00 | | 24 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 021.00 | 55 021.00 | | 55 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 692.00 | 506 692.00 | | 506 692.00 |
VW T.V.A. | 44 879.00 | 44 879.00 | | 44 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 054.00 | 247 282.00 | 160 772.00 | 408 054.00 |