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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 101.00 | 2 367.00 | 3 734.00 | 6 101.00 |
040 Immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 791.00 | 2 367.00 | 6 424.00 | 8 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
072 Créances – Autres | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 37 391.00 | | 37 391.00 | 37 391.00 |
088 Caisse | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 935.00 | | 38 935.00 | 38 935.00 |
110 Total général Actif | 47 726.00 | 2 367.00 | 45 359.00 | 47 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 078.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 390.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 218.00 | 280 630.00 | | 251 218.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
230 Autres produits | 2 976.00 | 1.00 | | 2 976.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 944.00 | 281 021.00 | | 259 944.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 237.00 | | |
242 Autres charges externes. | 172 668.00 | 173 932.00 | | 172 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 175.00 | 1 354.00 | | 1 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 815.00 | 62 621.00 | | 55 815.00 |
252 Charges sociales | 17 791.00 | 25 580.00 | | 17 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 634.00 | 207.00 | | 634.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 084.00 | 263 931.00 | | 248 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 861.00 | 17 090.00 | | 11 861.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 802.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 928.00 | 2 383.00 | | 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 933.00 | 12 905.00 | | 10 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 801.00 | | | 2 801.00 |