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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 801.00 | 4 837.00 | 5 964.00 | 10 801.00 |
040 Immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 491.00 | 4 837.00 | 8 654.00 | 13 491.00 |
060 Stock marchandises | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
072 Créances – Autres | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 66 664.00 | | 66 664.00 | 66 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 504.00 | | 85 504.00 | 85 504.00 |
110 Total général Actif | 98 995.00 | 4 837.00 | 94 158.00 | 98 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 904.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 700.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 920.00 | 2 925.00 | | 920.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 581.00 | 14 214.00 | | 178 581.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 592.00 | 86 497.00 | | 19 592.00 |
230 Autres produits | 1 026.00 | 141.00 | | 1 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 119.00 | 103 777.00 | | 200 119.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 654.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 650.00 | -1 682.00 | | 650.00 |
242 Autres charges externes. | 125 498.00 | 19 709.00 | | 125 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 946.00 | 1 044.00 | | 1 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 004.00 | 32 524.00 | | 59 004.00 |
252 Charges sociales | 19 076.00 | 13 304.00 | | 19 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 555.00 | 915.00 | | 1 555.00 |
262 Autres charges | | 192.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 207 729.00 | 69 660.00 | | 207 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 610.00 | 34 116.00 | | -7 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 610.00 | 34 116.00 | | -7 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |