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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 048.00 | 34 362.00 | 2 685.00 | 37 048.00 |
040 Immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 129.00 | 34 362.00 | 2 766.00 | 37 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 655.00 | 960.00 | 21 695.00 | 22 655.00 |
072 Créances – Autres | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
084 Disponibilités | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 017.00 | 960.00 | 33 057.00 | 34 017.00 |
110 Total général Actif | 71 146.00 | 35 322.00 | 35 823.00 | 71 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 426.00 | | | 96 426.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 694.00 | | | 98 694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
242 Autres charges externes. | 28 151.00 | | | 28 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 692.00 | | | 48 692.00 |
252 Charges sociales | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
256 Dotations aux provisions | 960.00 | | | 960.00 |
262 Autres charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 427.00 | | | 96 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
290 Produits exceptionnels | 70.00 | | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
310 Bénéfice ou perte | -484.00 | | | -484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 726.00 | | | 50 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -2 821.00 | | | -2 821.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 821.00 | | | -2 821.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 960.00 | | | 960.00 |