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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 279.00 | 34 037.00 | 4 241.00 | 38 279.00 |
040 Immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 360.00 | 34 037.00 | 4 322.00 | 38 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 857.00 | | 21 857.00 | 21 857.00 |
072 Créances – Autres | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
084 Disponibilités | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 919.00 | | 35 919.00 | 35 919.00 |
110 Total général Actif | 74 280.00 | 34 037.00 | 40 242.00 | 74 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 497.00 | | | 115 497.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
230 Autres produits | 967.00 | | | 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 464.00 | | | 120 464.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
242 Autres charges externes. | 40 091.00 | | | 40 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 833.00 | | | 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 869.00 | | | 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 851.00 | | | 52 851.00 |
252 Charges sociales | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
262 Autres charges | 819.00 | | | 819.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 852.00 | | | 119 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 612.00 | | | 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | 580.00 | | | 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 731.00 | | | 731.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 129.00 | | | 37 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 960.00 | | | 960.00 |