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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 369.00 | 214.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 486.00 | 13 872.00 | 77 614.00 | 91 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 044.00 | | 37 044.00 | 37 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 113.00 | 14 241.00 | 114 872.00 | 129 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 919.00 | | 65 919.00 | 65 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 209.00 | 29 464.00 | 1 203 745.00 | 1 233 209.00 |
BZ Autres créances | 312 568.00 | | 312 568.00 | 312 568.00 |
CF Disponibilités | 750 566.00 | | 750 566.00 | 750 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 362 662.00 | 29 464.00 | 2 333 198.00 | 2 362 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 775.00 | 43 705.00 | 2 448 070.00 | 2 491 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
DG Autres réserves | 327 772.00 | 327 772.00 | | 327 772.00 |
DH Report à nouveau | -821 030.00 | | | -821 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 506.00 | -821 030.00 | | 327 506.00 |
DL TOTAL (I) | -153 726.00 | -481 232.00 | | -153 726.00 |
DP Provisions pour risques | 1 259 498.00 | 1 259 498.00 | | 1 259 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 259 498.00 | 1 259 498.00 | | 1 259 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 611.00 | 3 724.00 | | 4 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 932.00 | 360 192.00 | | 341 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 765.00 | 1 240 315.00 | | 991 765.00 |
EA Autres dettes | 3 990.00 | 27 219.00 | | 3 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 298.00 | 1 631 451.00 | | 1 342 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 070.00 | 2 409 717.00 | | 2 448 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 733.00 | 1 163 338.00 | | 892 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 286 848.00 | | 5 286 848.00 | 5 286 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 286 848.00 | | 5 286 848.00 | 5 286 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 527 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 733 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 633.00 | |
GE Autres charges | | | 14 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 186 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 999.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 047.00 | 8 016.00 | | 5 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380.00 | 2 098.00 | | 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 259 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 427.00 | 1 269 612.00 | | 5 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 427.00 | -1 268 613.00 | | -5 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 527 829.00 | 5 240 923.00 | | 5 527 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 200 322.00 | 6 061 954.00 | | 5 200 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 506.00 | -821 030.00 | | 327 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 105.00 | | 63 488.00 | 67 105.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 480.00 | 37 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 480.00 | 129 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 846.00 | | 62 223.00 | 29 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 259.00 | | 1 265.00 | 37 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 608.00 | 6 633.00 | | 7 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 608.00 | 6 633.00 | | 7 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 259 498.00 | | | 1 259 498.00 |
6T Sur comptes clients | 29 464.00 | | | 29 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 464.00 | | | 29 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 288 962.00 | | | 1 288 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 932.00 | 177 389.00 | 116 384.00 | 341 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 688.00 | 183 688.00 | | 183 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 484.00 | 132 256.00 | 46 137.00 | 197 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 044.00 | | 37 044.00 | 37 044.00 |
UX Autres créances clients | 1 197 853.00 | 1 197 853.00 | | 1 197 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 357.00 | 35 357.00 | | 35 357.00 |
VB T. V. A. | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VC Groupe et associés | 26 292.00 | | 26 292.00 | 26 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 152.00 | 119 152.00 | | 119 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 163.00 | 71 261.00 | 26 809.00 | 109 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 968.00 | 149 968.00 | | 149 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 221.00 | 1 519 885.00 | 63 336.00 | 1 583 221.00 |
VW T.V.A. | 501 429.00 | 319 537.00 | 128 655.00 | 501 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 298.00 | 892 733.00 | 317 985.00 | 1 342 298.00 |