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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 563.00 | 20.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 937.00 | 23 863.00 | 83 074.00 | 106 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 334.00 | | 37 334.00 | 37 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 853.00 | 24 426.00 | 120 427.00 | 144 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 836.00 | | 47 836.00 | 47 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 737.00 | 29 464.00 | 1 212 273.00 | 1 241 737.00 |
BZ Autres créances | 296 178.00 | | 296 178.00 | 296 178.00 |
CF Disponibilités | 1 021 766.00 | | 1 021 766.00 | 1 021 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 608 835.00 | 29 464.00 | 2 579 371.00 | 2 608 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 688.00 | 53 890.00 | 2 699 798.00 | 2 753 688.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 458.00 | | | 45 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
DG Autres réserves | 327 772.00 | 327 772.00 | | 327 772.00 |
DH Report à nouveau | -493 524.00 | -821 030.00 | | -493 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 023.00 | 327 506.00 | | 217 023.00 |
DL TOTAL (I) | 63 297.00 | -153 726.00 | | 63 297.00 |
DP Provisions pour risques | 1 259 498.00 | 1 259 498.00 | | 1 259 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 259 498.00 | 1 259 498.00 | | 1 259 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 177.00 | 4 611.00 | | 5 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 317.00 | 341 932.00 | | 314 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 057 288.00 | 991 765.00 | | 1 057 288.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 3 990.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 002.00 | 1 342 298.00 | | 1 377 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 798.00 | 2 448 070.00 | | 2 699 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 582 224.00 | | 4 582 224.00 | 4 582 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 582 224.00 | | 4 582 224.00 | 4 582 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 791 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 433 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 185.00 | |
GE Autres charges | | | 2 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 555 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 352.00 | 5 047.00 | | 6 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 420.00 | 380.00 | | 1 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 772.00 | 5 427.00 | | 7 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 430.00 | -5 427.00 | | -6 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 792 853.00 | 5 527 829.00 | | 4 792 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 575 830.00 | 5 200 322.00 | | 4 575 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 023.00 | 327 506.00 | | 217 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 113.00 | | 19 691.00 | 129 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 950.00 | 37 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 950.00 | 144 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 069.00 | | 15 451.00 | 92 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 044.00 | | 4 240.00 | 37 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 241.00 | 10 185.00 | | 14 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 241.00 | 10 185.00 | | 14 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 259 498.00 | | | 1 259 498.00 |
6T Sur comptes clients | 29 464.00 | | | 29 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 464.00 | | | 29 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 288 962.00 | | | 1 288 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 317.00 | 149 774.00 | 116 384.00 | 314 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 678.00 | 242 678.00 | | 242 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 604.00 | 162 376.00 | 46 137.00 | 227 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 334.00 | | 37 334.00 | 37 334.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 380.00 | 1 206 380.00 | | 1 206 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 357.00 | 35 357.00 | | 35 357.00 |
VB T. V. A. | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VC Groupe et associés | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
VP Divers | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 637.00 | 65 735.00 | 26 809.00 | 103 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 669.00 | 188 211.00 | 45 458.00 | 233 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 567.00 | 1 493 775.00 | 82 792.00 | 1 576 567.00 |
VW T.V.A. | 483 369.00 | 301 477.00 | 128 655.00 | 483 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 002.00 | 927 437.00 | 317 985.00 | 1 377 002.00 |