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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690 057.00 | 524 168.00 | 165 889.00 | 690 057.00 |
AH Fonds commercial | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 978.00 | 818 535.00 | 73 444.00 | 891 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 711.00 | 19 875.00 | 22 836.00 | 42 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 889.00 | 1 362 578.00 | 284 312.00 | 1 646 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
BN En cours de production de biens | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 314 411.00 | | 314 411.00 | 314 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 693.00 | 2 172.00 | 215 521.00 | 217 693.00 |
BZ Autres créances | 17 725.00 | | 17 725.00 | 17 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CF Disponibilités | 261 067.00 | | 261 067.00 | 261 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 476.00 | 2 172.00 | 1 117 304.00 | 1 119 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 365.00 | 1 364 749.00 | 1 401 616.00 | 2 766 365.00 |
CU Autres participations | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 505.00 | | | 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 719 000.00 | | | 719 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 869.00 | | | 215 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
DL TOTAL (I) | 983 674.00 | | | 983 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 775.00 | | | 149 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 010.00 | | | 131 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 180.00 | | | 68 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 275.00 | | | 59 275.00 |
EA Autres dettes | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 941.00 | | | 417 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 616.00 | | | 1 401 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 941.00 | | | 417 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 775.00 | | | 149 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311 511.00 | 51 066.00 | | 1 311 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496 714.00 | 27 454.00 | | 496 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 797.00 | 23 612.00 | | 814 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 010.00 | 131 010.00 | | 131 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 180.00 | 68 180.00 | | 68 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 275.00 | 59 275.00 | | 59 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 775.00 | 149 775.00 | | 149 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 418.00 | 232 819.00 | 2 599.00 | 235 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 285.00 | 232 819.00 | 4 466.00 | 237 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 941.00 | 417 941.00 | | 417 941.00 |