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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 626 921.00 | 517 992.00 | 108 930.00 | 626 921.00 |
AH Fonds commercial | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870 559.00 | 834 933.00 | 35 626.00 | 870 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 359.00 | 28 763.00 | 16 596.00 | 45 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 982.00 | 1 381 687.00 | 183 295.00 | 1 564 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 300.00 | | 282 300.00 | 282 300.00 |
BN En cours de production de biens | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 298 300.00 | | 298 300.00 | 298 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 947.00 | 9 292.00 | 154 655.00 | 163 947.00 |
BZ Autres créances | 43 083.00 | | 43 083.00 | 43 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CF Disponibilités | 261 676.00 | | 261 676.00 | 261 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 568.00 | 9 292.00 | 1 048 276.00 | 1 057 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 550.00 | 1 390 978.00 | 1 231 571.00 | 2 622 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
CU Autres participations | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 505.00 | | | 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 719 000.00 | | | 719 000.00 |
DH Report à nouveau | 234 672.00 | | | 234 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 295.00 | | | -98 295.00 |
DL TOTAL (I) | 902 861.00 | | | 902 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 489.00 | | | 167 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 451.00 | | | 95 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 820.00 | | | 54 820.00 |
EA Autres dettes | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 710.00 | | | 328 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 571.00 | | | 1 231 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 635.00 | | | 228 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 489.00 | | | 47 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334 143.00 | 47 544.00 | | 1 334 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494 266.00 | 23 725.00 | | 494 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 877.00 | 23 818.00 | | 839 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 843.00 | 536.00 | 87.00 | 8 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 843.00 | 536.00 | 87.00 | 8 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 843.00 | 536.00 | 87.00 | 8 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 451.00 | 95 451.00 | | 95 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 820.00 | 54 820.00 | | 54 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 489.00 | 67 414.00 | 100 075.00 | 167 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 030.00 | 196 450.00 | 10 580.00 | 207 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 897.00 | 196 450.00 | 12 447.00 | 208 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 710.00 | 228 635.00 | 100 075.00 | 328 710.00 |