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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 933.00 | 12 173.00 | 22 760.00 | 34 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 719.00 | 12 893.00 | 35 826.00 | 48 719.00 |
BZ Autres créances | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
CF Disponibilités | 112 585.00 | | 112 585.00 | 112 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 274.00 | | 123 274.00 | 123 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 993.00 | 12 893.00 | 159 100.00 | 171 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DH Report à nouveau | 82 667.00 | 78 866.00 | | 82 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 116.00 | 3 801.00 | | 3 116.00 |
DL TOTAL (I) | 105 601.00 | 102 485.00 | | 105 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 707.00 | 3 338.00 | | 21 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 217.00 | 7.00 | | 9 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 339.00 | 9 286.00 | | 9 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 773.00 | 4 439.00 | | 10 773.00 |
EA Autres dettes | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 498.00 | 17 072.00 | | 53 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 100.00 | 119 557.00 | | 159 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 924.00 | 17 072.00 | | 38 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 248.00 | | 60 248.00 | 60 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 248.00 | | 60 248.00 | 60 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173.00 | | | 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 107.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 550.00 | 390.00 | | 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 886.00 | 60 765.00 | | 61 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 769.00 | 56 964.00 | | 58 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 116.00 | 3 801.00 | | 3 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 077.00 | | 21 642.00 | 27 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 011.00 | | 21 642.00 | 14 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 384.00 | 3 509.00 | | 9 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 384.00 | 3 509.00 | | 9 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
VB T. V. A. | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 650.00 | 7 076.00 | 14 573.00 | 21 650.00 |
VI Groupe et associés | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 796.00 | 10 688.00 | 108.00 | 10 796.00 |
VW T.V.A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 498.00 | 38 924.00 | 14 573.00 | 53 498.00 |