| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 301.00 | 8 843.00 | 13 457.00 | 22 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 087.00 | 9 563.00 | 26 523.00 | 36 087.00 |
BZ Autres créances | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
CF Disponibilités | 110 655.00 | | 110 655.00 | 110 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 615.00 | | 118 615.00 | 118 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 703.00 | 9 563.00 | 145 139.00 | 154 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108.00 | | | 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
DH Report à nouveau | 90 282.00 | | | 90 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
DL TOTAL (I) | 128 144.00 | | | 128 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 139.00 | | | 145 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 814.00 | | 54 814.00 | 54 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 814.00 | | 54 814.00 | 54 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 651.00 | | | 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 344.00 | | | 73 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 428.00 | | 659.00 | 35 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 361.00 | | 659.00 | 22 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 234.00 | 4 329.00 | | 5 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 234.00 | 4 329.00 | | 5 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VW T.V.A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |