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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 103.00 | 25 730.00 | 14 373.00 | 40 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 440 103.00 | 25 730.00 | 414 373.00 | 440 103.00 |
060 Stock marchandises | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
072 Créances – Autres | 85 832.00 | | 85 832.00 | 85 832.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 341 654.00 | | 341 654.00 | 341 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 438 516.00 | | 438 516.00 | 438 516.00 |
110 Total général Actif | 878 619.00 | 25 730.00 | 852 889.00 | 878 619.00 |
134 Report à nouveau | | | 233 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 133 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 366 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 486 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 852 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 335.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 315 413.00 | 285 031.00 | | 315 413.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 931.00 | 176 099.00 | | 203 931.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 550.00 | 4 037.00 | | 4 550.00 |
230 Autres produits | 175.00 | 107.00 | | 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 524 070.00 | 465 273.00 | | 524 070.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 504.00 | 82 158.00 | | 78 504.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 312.00 | -5 704.00 | | 2 312.00 |
242 Autres charges externes. | 84 158.00 | 77 206.00 | | 84 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 771.00 | | | 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 161.00 | 7 368.00 | | 7 161.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 646.00 | 112 828.00 | | 128 646.00 |
252 Charges sociales | 36 058.00 | 28 984.00 | | 36 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 329.00 | 9 063.00 | | 8 329.00 |
262 Autres charges | 1 755.00 | 1 827.00 | | 1 755.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 923.00 | 313 730.00 | | 346 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 177 146.00 | 151 543.00 | | 177 146.00 |
280 Produits financiers | 1 695.00 | 163.00 | | 1 695.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
294 Charges financières | 4 866.00 | 5 484.00 | | 4 866.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 686.00 | 87.00 | | 7 686.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44 878.00 | 34 829.00 | | 44 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | 133 078.00 | 111 306.00 | | 133 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 757.00 | | | 757.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 446 768.00 | | | 446 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 162.00 | | | 55 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 138.00 | | | 18 138.00 |