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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 537.00 | 17 011.00 | 61 526.00 | 78 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649.00 | 162.00 | 487.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 187.00 | 17 173.00 | 1 002 013.00 | 1 019 187.00 |
BT Marchandises | 42 621.00 | | 42 621.00 | 42 621.00 |
BZ Autres créances | 170 541.00 | | 170 541.00 | 170 541.00 |
CF Disponibilités | 510 582.00 | | 510 582.00 | 510 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 590.00 | | 724 590.00 | 724 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 776.00 | 17 173.00 | 1 726 603.00 | 1 743 776.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 396 825.00 | 321 537.00 | | 396 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 252.00 | 155 289.00 | | 237 252.00 |
DL TOTAL (I) | 634 077.00 | 476 825.00 | | 634 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 082.00 | 914 967.00 | | 684 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 674.00 | 175 483.00 | | 129 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 763.00 | 304 403.00 | | 170 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 493.00 | 44 689.00 | | 106 493.00 |
EA Autres dettes | 1 514.00 | 3 728.00 | | 1 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 526.00 | 1 443 270.00 | | 1 092 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 603.00 | 1 920 095.00 | | 1 726 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 526.00 | 1 443 270.00 | | 1 092 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 036.00 | | 424 036.00 | 424 036.00 |
FG Production vendue services | 381 790.00 | | 381 790.00 | 381 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 826.00 | | 805 826.00 | 805 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 853.00 | 3 478.00 | | 853.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 457.00 | 22 743.00 | | 26 457.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 370.00 | 805.00 | | 1 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 650 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 650 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 410 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 410 181.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 239 819.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 034.00 | 49 282.00 | | 79 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 892.00 | 993 940.00 | | 819 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 640.00 | 838 652.00 | | 582 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 252.00 | 155 289.00 | | 237 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 165.00 | 11 683.00 | | 9 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 553.00 | | 82 633.00 | 936 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 553.00 | | 32 633.00 | 46 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 982.00 | 15 191.00 | | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 982.00 | 15 191.00 | | 1 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 763.00 | 170 763.00 | | 170 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 683.00 | 43 683.00 | | 43 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 071.00 | 36 071.00 | | 36 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VB T. V. A. | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 082.00 | 684 082.00 | | 684 082.00 |
VI Groupe et associés | 129 674.00 | 129 674.00 | | 129 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 885.00 | | | 230 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 324.00 | 168 324.00 | | 168 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 387.00 | 171 387.00 | | 171 387.00 |
VW T.V.A. | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 526.00 | 1 092 526.00 | | 1 092 526.00 |