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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 6.00 | 593.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 721.00 | 16 311.00 | 8 409.00 | 24 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 821.00 | 16 317.00 | 10 503.00 | 26 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 153.00 | 3 000.00 | 36 153.00 | 39 153.00 |
BT Marchandises | 109 902.00 | 12 000.00 | 97 902.00 | 109 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 030.00 | 531.00 | 34 499.00 | 35 030.00 |
BZ Autres créances | 27 604.00 | | 27 604.00 | 27 604.00 |
CF Disponibilités | 143 205.00 | | 143 205.00 | 143 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 919.00 | 15 531.00 | 340 388.00 | 355 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 740.00 | 31 848.00 | 350 891.00 | 382 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 168 599.00 | | | 168 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 611.00 | | | 96 611.00 |
DL TOTAL (I) | 270 710.00 | | | 270 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 978.00 | | | 64 978.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 181.00 | | | 80 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 891.00 | | | 350 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 681.00 | | | 70 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 634.00 | | 4 318.00 | 36 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 132.00 | 26 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 132.00 | 25 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 134.00 | | 4 318.00 | 35 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 860.00 | 8 956.00 | 6 498.00 | 13 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 860.00 | 8 956.00 | 6 498.00 | 13 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 979.00 | 64 979.00 | | 64 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 35 031.00 | 35 031.00 | | 35 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 605.00 | 27 605.00 | | 27 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 135.00 | 62 635.00 | 1 500.00 | 64 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 681.00 | 70 681.00 | | 70 681.00 |