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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 279.00 | 651.00 | 2 627.00 | 3 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 256.00 | 22 842.00 | 28 413.00 | 51 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 035.00 | 23 494.00 | 32 540.00 | 56 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 287.00 | 7 000.00 | 39 287.00 | 46 287.00 |
BT Marchandises | 177 613.00 | 2 000.00 | 175 613.00 | 177 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 366.00 | | 81 366.00 | 81 366.00 |
BZ Autres créances | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
CF Disponibilités | 386 035.00 | | 386 035.00 | 386 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 253.00 | 9 000.00 | 687 253.00 | 696 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 288.00 | 32 494.00 | 719 794.00 | 752 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 245 210.00 | | | 245 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 582.00 | | | 125 582.00 |
DL TOTAL (I) | 376 292.00 | | | 376 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 604.00 | | | 218 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 199.00 | | | 57 199.00 |
EA Autres dettes | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 501.00 | | | 313 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 794.00 | | | 719 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 501.00 | | | 303 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 821.00 | | 38 663.00 | 26 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 449.00 | 56 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 449.00 | 54 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 321.00 | | 38 663.00 | 25 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 318.00 | 7 308.00 | 131.00 | 16 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 318.00 | 7 308.00 | 131.00 | 16 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 605.00 | 218 605.00 | | 218 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 199.00 | 57 199.00 | | 57 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 698.00 | 27 698.00 | | 27 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 81 367.00 | 81 367.00 | | 81 367.00 |
VP Divers | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 419.00 | 85 919.00 | 1 500.00 | 87 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 502.00 | 303 502.00 | | 303 502.00 |