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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 380.00 | 26 357.00 | 6 023.00 | 32 380.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 636.00 | 23 148.00 | 7 488.00 | 30 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 295.00 | 216 499.00 | 147 797.00 | 364 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 511.00 | 266 003.00 | 388 508.00 | 654 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BZ Autres créances | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
CF Disponibilités | 101 774.00 | | 101 774.00 | 101 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 523.00 | | 135 523.00 | 135 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 480.00 | 266 003.00 | 526 477.00 | 792 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 120.00 | -117 866.00 | | -116 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 398.00 | 1 746.00 | | 6 398.00 |
DL TOTAL (I) | -102 722.00 | -109 121.00 | | -102 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 190.00 | 242 356.00 | | 186 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 054.00 | 340 265.00 | | 351 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 630.00 | 58 259.00 | | 51 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 326.00 | 38 002.00 | | 40 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 200.00 | 678 882.00 | | 629 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 477.00 | 569 761.00 | | 526 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 144.00 | 511 681.00 | | 519 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 942.00 | | 8 966.00 | 685 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 403.00 | | | 36 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 397.00 | 654 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 36 403.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 994.00 | 394 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 380.00 | | | 252 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 959.00 | | 8 966.00 | 389 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 751.00 | 36 649.00 | 40 397.00 | 269 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 148.00 | 2 255.00 | 36 403.00 | 34 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 870.00 | 3 487.00 | | 22 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 733.00 | 30 907.00 | 3 994.00 | 212 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 630.00 | 51 630.00 | | 51 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 224.00 | 28 224.00 | | 28 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 079.00 | 76 024.00 | 110 055.00 | 186 079.00 |
VI Groupe et associés | 326 500.00 | 326 500.00 | | 326 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 200.00 | 519 144.00 | 110 055.00 | 629 200.00 |