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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 380.00 | 32 380.00 | | 32 380.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 556.00 | 28 313.00 | 3 244.00 | 31 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 939.00 | 284 968.00 | 80 971.00 | 365 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 075.00 | 345 661.00 | 311 415.00 | 657 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BZ Autres créances | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
CF Disponibilités | 161 252.00 | | 161 252.00 | 161 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 835.00 | | 191 835.00 | 191 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 910.00 | 345 661.00 | 503 250.00 | 848 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 952.00 | -109 722.00 | | -63 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 537.00 | 45 770.00 | | 143 537.00 |
DL TOTAL (I) | 86 585.00 | -56 952.00 | | 86 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 402.00 | 191 999.00 | | 61 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 500.00 | 354 579.00 | | 266 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 267.00 | 41 449.00 | | 47 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 727.00 | 36 591.00 | | 39 727.00 |
EA Autres dettes | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 665.00 | 624 618.00 | | 416 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 250.00 | 567 666.00 | | 503 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266 500.00 | | | 266 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 155.00 | | 921.00 | 656 155.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 985.00 | 1.00 | | 30 985.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 380.00 | | | 252 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 575.00 | | 921.00 | 396 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 900.00 | 36 760.00 | | 308 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 985.00 | 1 395.00 | | 30 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 915.00 | 35 365.00 | | 277 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 267.00 | 47 267.00 | | 47 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 365.00 | 61 365.00 | | 61 365.00 |
VI Groupe et associés | 266 500.00 | 266 500.00 | | 266 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 550.00 | | | 130 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
VW T.V.A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 665.00 | 416 665.00 | | 416 665.00 |