| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 803.00 | 8 938.00 | 5 865.00 | 14 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 006.00 | 20 684.00 | 1 322.00 | 22 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 554.00 | 29 622.00 | 10 931.00 | 40 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
BN En cours de production de biens | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 416.00 | | 47 416.00 | 47 416.00 |
BZ Autres créances | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 71 343.00 | | 71 343.00 | 71 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 897.00 | 29 622.00 | 82 275.00 | 111 897.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 671.00 | 14 142.00 | | 16 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742.00 | 2 528.00 | | 742.00 |
DL TOTAL (I) | 28 413.00 | 27 671.00 | | 28 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 934.00 | 11 828.00 | | 10 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 111.00 | 189.00 | | 7 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 569.00 | 22 968.00 | | 21 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 037.00 | 10 002.00 | | 11 037.00 |
EA Autres dettes | 3 210.00 | 3 045.00 | | 3 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 862.00 | 48 032.00 | | 53 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 275.00 | 75 703.00 | | 82 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 397.00 | 6 641.00 | | 51 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 063.00 | | 160 063.00 | 160 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 063.00 | | 160 063.00 | 160 063.00 |
FM Production stockée | | | 2 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 797.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 146.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 146.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 57.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 57.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 89.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 314.00 | | 89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 868.00 | 196 545.00 | | 164 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 126.00 | 194 016.00 | | 164 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742.00 | 2 528.00 | | 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 554.00 | | | 40 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 809.00 | | | 36 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 825.00 | 5 797.00 | 29 622.00 | 23 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 825.00 | 5 797.00 | 29 622.00 | 23 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
UX Autres créances clients | 47 416.00 | 47 416.00 | | 47 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 644.00 | 4 179.00 | 2 465.00 | 6 644.00 |
VI Groupe et associés | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 501.00 | 52 820.00 | 3 681.00 | 56 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 862.00 | 51 397.00 | 2 465.00 | 53 862.00 |