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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 803.00 | 13 007.00 | 1 796.00 | 14 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 883.00 | 22 423.00 | 5 460.00 | 27 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
BN En cours de production de biens | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 603.00 | | 31 603.00 | 31 603.00 |
BZ Autres créances | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CF Disponibilités | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 632.00 | | 56 632.00 | 56 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 515.00 | 22 423.00 | 62 093.00 | 84 515.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 756.00 | 17 413.00 | | 17 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 393.00 | 343.00 | | -2 393.00 |
DL TOTAL (I) | 26 364.00 | 28 756.00 | | 26 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 141.00 | 18 846.00 | | 16 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 457.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 266.00 | 17 332.00 | | 10 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 375.00 | 11 078.00 | | 6 375.00 |
EA Autres dettes | 2 830.00 | 3 757.00 | | 2 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 729.00 | 51 469.00 | | 35 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 093.00 | 80 225.00 | | 62 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 729.00 | 50 331.00 | | 35 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 940.00 | | 114 940.00 | 114 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 940.00 | | 114 940.00 | 114 940.00 |
FM Production stockée | | | -15.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 965.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 548.00 | 631.00 | | 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81.00 | 6 083.00 | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629.00 | 6 714.00 | | 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | 54.00 | | 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | 196.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | 250.00 | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | 6 464.00 | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 61.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 554.00 | 127 505.00 | | 115 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 947.00 | 127 161.00 | | 117 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 393.00 | 343.00 | | -2 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 577.00 | 8 248.00 | | 4 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 964.00 | | | 27 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81.00 | 3 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81.00 | 27 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 219.00 | | | 24 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 457.00 | 1 965.00 | 22 423.00 | 20 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 457.00 | 1 965.00 | 22 423.00 | 20 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
UX Autres créances clients | 31 603.00 | 31 603.00 | | 31 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VP Divers | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 161.00 | 32 529.00 | 3 632.00 | 36 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 729.00 | 35 729.00 | | 35 729.00 |