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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 800.00 | 32 800.00 | 5 000.00 | 37 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 797.00 | 68 120.00 | 56 677.00 | 124 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 036.00 | 149 388.00 | 164 647.00 | 314 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 036.00 | 250 309.00 | 226 727.00 | 477 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BZ Autres créances | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
CF Disponibilités | 22 822.00 | | 22 822.00 | 22 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 396.00 | | 144 396.00 | 144 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 432.00 | 250 309.00 | 371 123.00 | 621 432.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 776.00 | | | 30 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 155.00 | -64 702.00 | | -88 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 456.00 | -23 453.00 | | 34 456.00 |
DL TOTAL (I) | 66 300.00 | 31 844.00 | | 66 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 195.00 | 123 911.00 | | 74 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 575.00 | 145 006.00 | | 108 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 848.00 | 32 231.00 | | 80 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 203.00 | 55 920.00 | | 41 203.00 |
EA Autres dettes | | 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 822.00 | 357 620.00 | | 304 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 123.00 | 389 464.00 | | 371 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 173.00 | 236 311.00 | | 283 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 907.00 | 2 602.00 | | 1 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 775 610.00 | | 775 610.00 | 775 610.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 610.00 | | 787 610.00 | 787 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 386.00 | |
GE Autres charges | | | 3 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 502.00 | 10 335.00 | | 13 502.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 23 869.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 190.00 | 23 321.00 | | 2 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 190.00 | 23 321.00 | | 2 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 199.00 | 13 072.00 | | 2 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 199.00 | 13 072.00 | | 2 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | 10 248.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208.00 | | | 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 661.00 | 608 676.00 | | 805 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 204.00 | 632 130.00 | | 771 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 456.00 | -23 453.00 | | 34 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 615.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 549.00 | | 37 487.00 | 439 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 346.00 | | 37 487.00 | 401 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | | 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 923.00 | 53 387.00 | | 196 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 800.00 | 5 000.00 | | 27 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 123.00 | 48 387.00 | | 169 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 849.00 | 80 849.00 | | 80 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 204.00 | 41 204.00 | | 41 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 576.00 | 108 576.00 | | 108 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 288.00 | 50 639.00 | 21 649.00 | 72 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 021.00 | | | 49 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 001.00 | 78 225.00 | 30 776.00 | 109 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 536.00 | 79 457.00 | 31 079.00 | 110 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 823.00 | 283 174.00 | 21 649.00 | 304 823.00 |