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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 800.00 | 36 133.00 | 1 667.00 | 37 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 006.00 | 77 171.00 | 50 834.00 | 128 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 036.00 | 173 746.00 | 140 290.00 | 314 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 245.00 | 287 051.00 | 193 194.00 | 480 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
BZ Autres créances | 58 712.00 | | 58 712.00 | 58 712.00 |
CF Disponibilités | 220 554.00 | | 220 554.00 | 220 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 411.00 | | 288 411.00 | 288 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 656.00 | 287 051.00 | 481 605.00 | 768 656.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 776.00 | | | 30 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 699.00 | -88 156.00 | | -53 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 171.00 | 34 457.00 | | 14 171.00 |
DL TOTAL (I) | 80 471.00 | 66 301.00 | | 80 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 735.00 | 74 195.00 | | 282 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 094.00 | 108 576.00 | | 42 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 197.00 | 80 849.00 | | 19 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 108.00 | 41 204.00 | | 57 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 134.00 | 304 823.00 | | 401 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 605.00 | 371 124.00 | | 481 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 094.00 | | | 42 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 533 342.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 535 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | -49 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 742.00 | |
GE Autres charges | | | 4 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 338.00 | 2 190.00 | | 6 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 338.00 | 2 190.00 | | 6 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | 2 200.00 | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | 2 200.00 | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 791.00 | -10.00 | | 5 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 208.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 776.00 | 805 661.00 | | 585 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 605.00 | 771 205.00 | | 571 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 171.00 | 34 457.00 | | 14 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 037.00 | 3 208.00 | | 477 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 834.00 | 3 208.00 | | 438 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | | 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 309.00 | 36 742.00 | | 250 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 800.00 | 3 333.00 | | 32 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 509.00 | 33 408.00 | | 217 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 108.00 | 57 108.00 | | 57 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 094.00 | 42 094.00 | | 42 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
UX Autres créances clients | 58 712.00 | 58 712.00 | | 58 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 735.00 | 38 442.00 | 244 293.00 | 282 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 867.00 | 59 564.00 | 303.00 | 59 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 134.00 | 156 841.00 | 244 293.00 | 401 134.00 |