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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 187.00 | 25 089.00 | 36 098.00 | 61 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 885.00 | 46 232.00 | 241 654.00 | 287 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 916.00 | 72 664.00 | 328 252.00 | 400 916.00 |
BN En cours de production de biens | 72 454.00 | | 72 454.00 | 72 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 927.00 | 2 440.00 | 54 486.00 | 56 927.00 |
BZ Autres créances | 78 092.00 | | 78 092.00 | 78 092.00 |
CF Disponibilités | 33 168.00 | | 33 168.00 | 33 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 628.00 | 2 440.00 | 249 188.00 | 251 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 544.00 | 75 105.00 | 577 440.00 | 652 544.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 718.00 | 42 780.00 | | 43 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 458.00 | 40 938.00 | | 175 458.00 |
DL TOTAL (I) | 220 276.00 | 84 818.00 | | 220 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 268.00 | 45 392.00 | | 52 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 363.00 | 50 548.00 | | 3 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 607.00 | 17 539.00 | | 106 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 866.00 | 58 502.00 | | 60 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 931.00 | 22 180.00 | | 71 931.00 |
EA Autres dettes | 62 129.00 | 1 500.00 | | 62 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 164.00 | 195 661.00 | | 357 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 440.00 | 280 479.00 | | 577 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 769.00 | | 256 654.00 | 156 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 507.00 | 400 916.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 507.00 | 349 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 425.00 | | 206 154.00 | 155 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 938.00 | 36 682.00 | 7 956.00 | 43 938.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 595.00 | 36 682.00 | 7 956.00 | 42 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 866.00 | 60 866.00 | | 60 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 931.00 | 71 931.00 | | 71 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 416.00 | 65 416.00 | | 65 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
UX Autres créances clients | 56 927.00 | 56 927.00 | | 56 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 268.00 | 13 871.00 | 36 681.00 | 52 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 091.00 | 78 091.00 | | 78 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 506.00 | 146 006.00 | 50 500.00 | 196 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 557.00 | 212 160.00 | 36 681.00 | 250 557.00 |