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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 853.00 | 38 195.00 | 66 658.00 | 104 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 336.00 | 86 705.00 | 277 631.00 | 364 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 928.00 | 126 243.00 | 516 685.00 | 642 928.00 |
BN En cours de production de biens | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 645.00 | 2 440.00 | 341 204.00 | 343 645.00 |
BZ Autres créances | 68 360.00 | | 68 360.00 | 68 360.00 |
CF Disponibilités | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 482.00 | | 32 482.00 | 32 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 172.00 | 2 440.00 | 506 732.00 | 509 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 100.00 | 128 684.00 | 1 023 416.00 | 1 152 100.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 171 395.00 | | 171 395.00 | 171 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 190 176.00 | 43 718.00 | | 190 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 767.00 | 175 458.00 | | 68 767.00 |
DL TOTAL (I) | 260 043.00 | 220 276.00 | | 260 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 461.00 | 52 268.00 | | 164 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 455.00 | 3 363.00 | | 4 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 317.00 | 106 607.00 | | 264 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 645.00 | 60 866.00 | | 126 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 405.00 | 71 931.00 | | 105 405.00 |
EA Autres dettes | 90 661.00 | 62 129.00 | | 90 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 373.00 | 357 164.00 | | 763 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 416.00 | 577 440.00 | | 1 023 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55.00 | | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 916.00 | | 263 030.00 | 400 916.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 018.00 | 642 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 018.00 | 469 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 072.00 | | 141 134.00 | 349 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 500.00 | | 121 895.00 | 50 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 664.00 | 69 536.00 | 15 957.00 | 72 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 321.00 | 69 536.00 | 15 957.00 | 71 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 645.00 | 126 645.00 | | 126 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 061.00 | 95 061.00 | | 95 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 395.00 | | 171 395.00 | 171 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 343 645.00 | 343 645.00 | | 343 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 397.00 | 132 903.00 | 25 495.00 | 158 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
VP Divers | 68 360.00 | 68 360.00 | | 68 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 405.00 | 105 405.00 | | 105 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 482.00 | 32 482.00 | | 32 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 883.00 | 444 488.00 | 172 395.00 | 616 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 056.00 | 473 561.00 | 25 495.00 | 499 056.00 |