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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 994.00 | 19 639.00 | 53 355.00 | 72 994.00 |
040 Immobilisations financières | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 222.00 | 19 879.00 | 61 343.00 | 81 222.00 |
060 Stock marchandises | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 659.00 | 197.00 | 1 462.00 | 1 659.00 |
072 Créances – Autres | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
084 Disponibilités | 42 870.00 | | 42 870.00 | 42 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 463.00 | 197.00 | 53 266.00 | 53 463.00 |
110 Total général Actif | 134 685.00 | 20 076.00 | 114 609.00 | 134 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 391.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 934.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 609.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 433.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 307 235.00 | | | 307 235.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
230 Autres produits | 117.00 | | | 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 236.00 | | | 317 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 814.00 | | | 221 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
242 Autres charges externes. | 32 888.00 | | | 32 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 048.00 | | | 23 048.00 |
252 Charges sociales | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
256 Dotations aux provisions | 197.00 | | | 197.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 391.00 | | | 309 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
294 Charges financières | 100.00 | | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 929.00 | | | 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 047.00 | | | 47 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 872.00 | | | 34 872.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 930.00 | | | 930.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 433.00 | | | 433.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -495.00 | | | -495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 537.00 | | | 29 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 140.00 | | | 25 140.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 197.00 | | | 197.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |