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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 338.00 | 45 008.00 | 96 330.00 | 141 338.00 |
040 Immobilisations financières | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 897.00 | 45 248.00 | 106 650.00 | 151 897.00 |
060 Stock marchandises | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 363.00 | 197.00 | 4 166.00 | 4 363.00 |
072 Créances – Autres | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
084 Disponibilités | 34 848.00 | | 34 848.00 | 34 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 704.00 | 197.00 | 47 508.00 | 47 704.00 |
110 Total général Actif | 199 602.00 | 45 445.00 | 154 157.00 | 199 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 391.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 375.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 084.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 528.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 707 691.00 | | | 707 691.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 190.00 | | | 30 190.00 |
230 Autres produits | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 740 006.00 | | | 740 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 506 564.00 | | | 506 564.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
242 Autres charges externes. | 64 205.00 | | | 64 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -696.00 | | | -696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 603.00 | | | 98 603.00 |
252 Charges sociales | 30 440.00 | | | 30 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 105.00 | | | 28 105.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 737 817.00 | | | 737 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
294 Charges financières | 213.00 | | | 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50 802.00 | | | 50 802.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 649.00 | | | 79 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 540.00 | | | 80 540.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 822.00 | | | -2 822.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 232.00 | | | 71 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 869.00 | | | 60 869.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |