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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 582 430.00 | | 3 582 430.00 | 3 582 430.00 |
BZ Autres créances | 787 868.00 | | 787 868.00 | 787 868.00 |
CF Disponibilités | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 230.00 | | 799 230.00 | 799 230.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 237 866.00 | | 237 866.00 | 237 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 744 022.00 | | 4 744 022.00 | 4 744 022.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 582 430.00 | | 3 582 430.00 | 3 582 430.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 124 495.00 | | 124 495.00 | 124 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 487.00 | -67 071.00 | | -152 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 494.00 | -85 416.00 | | 717 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 006.00 | 847 512.00 | | 1 565 006.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 912 108.00 | 907 810.00 | | 912 108.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 602 010.00 | 702 544.00 | | 602 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 333 418.00 | 1 400 895.00 | | 1 333 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 779.00 | 58 125.00 | | 166 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 070.00 | 156 885.00 | | 40 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 219.00 | | | 123 219.00 |
EA Autres dettes | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 179 015.00 | 3 226 262.00 | | 3 179 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 744 022.00 | 4 073 775.00 | | 4 744 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 912 108.00 | 912 108.00 | | 912 108.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 602 011.00 | 602 011.00 | | 602 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 071.00 | 40 071.00 | | 40 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 466.00 | 54 466.00 | | 54 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
UX Autres créances clients | 225 415.00 | 225 415.00 | | 225 415.00 |
VB T. V. A. | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VC Groupe et associés | 558 766.00 | 558 766.00 | | 558 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 333 419.00 | 1 333 419.00 | | 1 333 419.00 |
VI Groupe et associés | 166 779.00 | 166 779.00 | | 166 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 868.00 | 787 868.00 | | 787 868.00 |
VW T.V.A. | 53 261.00 | 53 261.00 | | 53 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 179 015.00 | 3 179 015.00 | | 3 179 015.00 |