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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 582 430.00 | | 3 582 430.00 | 3 582 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 998.00 | | 280 998.00 | 280 998.00 |
BZ Autres créances | 1 796 285.00 | | 1 796 285.00 | 1 796 285.00 |
CF Disponibilités | 160 922.00 | | 160 922.00 | 160 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 195.00 | | 2 250 195.00 | 2 250 195.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 203 750.00 | | 203 750.00 | 203 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 143 014.00 | | 6 143 014.00 | 6 143 014.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 443 687.00 | | | 1 443 687.00 |
CU Autres participations | 3 582 430.00 | | 3 582 430.00 | 3 582 430.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 106 639.00 | | 106 639.00 | 106 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 465 007.00 | -152 487.00 | | 465 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 339.00 | 717 494.00 | | 38 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 345.00 | 1 565 007.00 | | 1 603 345.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 911 930.00 | 912 108.00 | | 911 930.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | 602 011.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 526 397.00 | 1 333 419.00 | | 2 526 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 395.00 | 166 779.00 | | 182 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 453.00 | 40 071.00 | | 57 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 608.00 | 123 219.00 | | 158 608.00 |
EA Autres dettes | 192 833.00 | 1 408.00 | | 192 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 539 669.00 | 3 179 015.00 | | 4 539 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 143 014.00 | 4 744 022.00 | | 6 143 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 993.00 | 3 179 015.00 | | 917 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | 10 762.00 | | 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 911 930.00 | 5 000.00 | | 911 930.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 500 000.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 453.00 | 57 453.00 | | 57 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 273.00 | 47 273.00 | | 47 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 833.00 | 192 833.00 | | 192 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
UX Autres créances clients | 280 998.00 | 280 998.00 | | 280 998.00 |
VB T. V. A. | 43 061.00 | 43 061.00 | | 43 061.00 |
VC Groupe et associés | 1 443 687.00 | | 1 443 687.00 | 1 443 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 126 397.00 | 211 652.00 | 814 746.00 | 1 126 397.00 |
VI Groupe et associés | 182 395.00 | 182 395.00 | | 182 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 065.00 | | | 295 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 309 132.00 | 309 132.00 | | 309 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 089 273.00 | 645 586.00 | 1 443 687.00 | 2 089 273.00 |
VW T.V.A. | 79 265.00 | 79 265.00 | | 79 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 539 669.00 | 917 993.00 | 2 614 746.00 | 4 539 669.00 |