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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 336.00 | 5 823.00 | 3 513.00 | 9 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 689.00 | 40 798.00 | 69 890.00 | 110 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 176.00 | 47 872.00 | 75 304.00 | 123 176.00 |
BT Marchandises | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BZ Autres créances | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CF Disponibilités | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 794.00 | | 25 794.00 | 25 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 971.00 | 47 872.00 | 101 098.00 | 148 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 36 402.00 | | | 36 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500.00 | | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 42 403.00 | | | 42 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 127.00 | | | 40 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499.00 | | | 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 695.00 | | | 58 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 098.00 | | | 101 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 888.00 | | | 33 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 956.00 | | 66 956.00 | 66 956.00 |
FG Production vendue services | 123 850.00 | | 123 850.00 | 123 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 806.00 | | 190 806.00 | 190 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 652.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 597.00 | | | 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 632.00 | | | 192 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 131.00 | | | 192 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 176.00 | | | 123 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 026.00 | | | 120 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 220.00 | 14 652.00 | | 33 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 970.00 | 14 652.00 | | 31 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 127.00 | 15 320.00 | 24 807.00 | 40 127.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 034.00 | 6 134.00 | 1 900.00 | 8 034.00 |
VW T.V.A. | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 695.00 | 33 888.00 | 24 807.00 | 58 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
ST Autres comptes | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 454.00 | | | 26 454.00 |
YT Sous‐traitance | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 460.00 | | | 35 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 347.00 | | | 70 347.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |