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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 336.00 | 7 690.00 | 1 646.00 | 9 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 689.00 | 53 572.00 | 57 116.00 | 110 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 176.00 | 62 513.00 | 60 662.00 | 123 176.00 |
BT Marchandises | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BZ Autres créances | 17 735.00 | | 17 735.00 | 17 735.00 |
CF Disponibilités | 42 852.00 | | 42 852.00 | 42 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 998.00 | | 62 998.00 | 62 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 174.00 | 62 513.00 | 123 661.00 | 186 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 36 903.00 | | | 36 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 368.00 | | | -14 368.00 |
DL TOTAL (I) | 28 035.00 | | | 28 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 189.00 | | | 70 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 625.00 | | | 95 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 661.00 | | | 123 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 080.00 | | | 36 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 499.00 | | 49 499.00 | 49 499.00 |
FG Production vendue services | 95 917.00 | | 95 917.00 | 95 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 417.00 | | 145 417.00 | 145 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 641.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 824.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 149.00 | | | 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493.00 | | | -493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 080.00 | | | 180 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 449.00 | | | 194 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 368.00 | | | -14 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 176.00 | | | 123 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 026.00 | | | 120 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 872.00 | 14 641.00 | | 47 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 622.00 | 14 641.00 | | 46 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 189.00 | 10 644.00 | 59 545.00 | 70 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 868.00 | 17 968.00 | 1 900.00 | 19 868.00 |
VW T.V.A. | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 625.00 | 36 080.00 | 59 545.00 | 95 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
ST Autres comptes | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 095.00 | | | 25 095.00 |
YT Sous‐traitance | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 214.00 | | | 27 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 504.00 | | | 67 504.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |