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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 286.00 | 6 356.00 | 3 930.00 | 10 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 717.00 | 5 582.00 | 10 134.00 | 15 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 518.00 | 11 938.00 | 21 579.00 | 33 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 931.00 | | 142 931.00 | 142 931.00 |
BZ Autres créances | 17 861.00 | | 17 861.00 | 17 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 154 118.00 | | 154 118.00 | 154 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 451.00 | | 339 451.00 | 339 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 969.00 | 11 938.00 | 361 030.00 | 372 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 80 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 092.00 | 81 378.00 | | 90 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 095.00 | 68 714.00 | | 39 095.00 |
DL TOTAL (I) | 274 687.00 | 235 592.00 | | 274 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 687.00 | 9 305.00 | | 1 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 1 294.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549.00 | 3 737.00 | | 1 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 470.00 | 74 610.00 | | 77 470.00 |
EA Autres dettes | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 343.00 | 88 946.00 | | 86 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 030.00 | 324 538.00 | | 361 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 343.00 | 87 259.00 | | 86 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 601.00 | | 10 917.00 | 22 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 086.00 | | 10 917.00 | 15 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 304.00 | 3 634.00 | | 8 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 304.00 | 3 634.00 | | 8 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 026.00 | 43 026.00 | | 43 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 372.00 | 32 372.00 | | 32 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
UX Autres créances clients | 142 931.00 | 142 931.00 | | 142 931.00 |
VB T. V. A. | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VP Divers | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 333.00 | 161 333.00 | | 161 333.00 |
VW T.V.A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 343.00 | 86 343.00 | | 86 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 470.00 | 8 472.00 | | 14 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 473.00 | 11 432.00 | | 13 473.00 |
ST Autres comptes | 69 773.00 | 68 311.00 | | 69 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 340.00 | | | 340.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 470.00 | 18 643.00 | | 21 470.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 905.00 | | | 37 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 250.00 | 694.00 | | 1 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 720.00 | 9 166.00 | | 15 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 2 626.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 992.00 | 10 816.00 | | 19 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 491.00 | 79 743.00 | | 121 491.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |