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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 243.00 | 8 433.00 | 4 810.00 | 13 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 717.00 | 7 766.00 | 7 951.00 | 15 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 474.00 | 16 199.00 | 20 276.00 | 36 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 703.00 | | 149 703.00 | 149 703.00 |
BZ Autres créances | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 176 588.00 | | 176 588.00 | 176 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 283.00 | | 362 283.00 | 362 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 758.00 | 16 199.00 | 382 559.00 | 398 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | 140 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 187.00 | 90 092.00 | | 9 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 338.00 | 39 095.00 | | 19 338.00 |
DL TOTAL (I) | 264 025.00 | 274 687.00 | | 264 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 687.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 92.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 063.00 | 1 549.00 | | 25 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 285.00 | 77 470.00 | | 93 285.00 |
EA Autres dettes | | 5 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 534.00 | 86 343.00 | | 118 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 559.00 | 361 030.00 | | 382 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 534.00 | 86 343.00 | | 118 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 518.00 | | 3 523.00 | 33 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567.00 | 36 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 567.00 | 28 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 003.00 | | 3 523.00 | 26 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 938.00 | 4 673.00 | 412.00 | 11 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 938.00 | 4 673.00 | 412.00 | 11 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 690.00 | 28 690.00 | | 28 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 511.00 | 61 511.00 | | 61 511.00 |
UX Autres créances clients | 149 703.00 | 149 703.00 | | 149 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 696.00 | 161 696.00 | | 161 696.00 |
VW T.V.A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 534.00 | 118 534.00 | | 118 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 956.00 | 14 470.00 | | 9 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 236.00 | 13 473.00 | | 11 236.00 |
ST Autres comptes | 67 770.00 | 69 773.00 | | 67 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 340.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 090.00 | 37 905.00 | | 32 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 992.00 | 1 250.00 | | 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 948.00 | 15 720.00 | | 10 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 833.00 | | | 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 234.00 | 19 992.00 | | 19 234.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 096.00 | 121 491.00 | | 111 096.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |