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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 195.00 | 2 560.00 | 635.00 | 3 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 977.00 | 16 705.00 | 43 272.00 | 59 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 754.00 | 19 266.00 | 69 488.00 | 88 754.00 |
BT Marchandises | 37 167.00 | | 37 167.00 | 37 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BZ Autres créances | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CF Disponibilités | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 363.00 | | 46 363.00 | 46 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 116.00 | 19 266.00 | 115 851.00 | 135 116.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 238.00 | | | -13 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
DL TOTAL (I) | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 598.00 | | | 55 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 198.00 | | | 24 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 090.00 | | | 95 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 851.00 | | | 115 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 317.00 | | | 71 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 408.00 | | 135 408.00 | 135 408.00 |
FG Production vendue services | 73 935.00 | | 73 935.00 | 73 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 343.00 | | 209 343.00 | 209 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 223.00 | |
GE Autres charges | | | 3 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 595.00 | | | 235 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 596.00 | | | 226 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 787.00 | | 35 577.00 | 60 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 610.00 | 88 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 610.00 | 63 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 430.00 | | 34 352.00 | 36 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 357.00 | | 1 225.00 | 24 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 886.00 | 8 223.00 | 1 843.00 | 12 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 886.00 | 8 223.00 | 1 843.00 | 12 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
UX Autres créances clients | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 113.00 | 17 340.00 | 23 773.00 | 41 113.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 726.00 | 7 144.00 | 4 582.00 | 11 726.00 |
VW T.V.A. | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 090.00 | 71 317.00 | 23 773.00 | 95 090.00 |