| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 374.00 | 34 585.00 | 37 789.00 | 72 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 151.00 | 37 780.00 | 42 371.00 | 80 151.00 |
BT Marchandises | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
BZ Autres créances | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CF Disponibilités | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 836.00 | | 53 836.00 | 53 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 987.00 | 37 780.00 | 96 207.00 | 133 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 385.00 | | | -3 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 382.00 | | | -12 382.00 |
DL TOTAL (I) | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 307.00 | | | 44 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
EA Autres dettes | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 974.00 | | | 86 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 207.00 | | | 96 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 107.00 | | | 57 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 371.00 | | 189 371.00 | 189 371.00 |
FG Production vendue services | 73 934.00 | | 73 934.00 | 73 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 305.00 | | 263 305.00 | 263 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 049.00 | |
GE Autres charges | | | 4 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 972.00 | | | 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 972.00 | | | 21 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 603.00 | | | -5 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 618.00 | | | 309 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 382.00 | | | -12 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 325.00 | | 11 826.00 | 89 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 000.00 | 4 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 80 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 743.00 | | 11 826.00 | 63 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 582.00 | | | 25 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 731.00 | 9 049.00 | | 28 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 731.00 | 9 049.00 | | 28 731.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
UX Autres créances clients | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VB T. V. A. | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 840.00 | 8 973.00 | 29 867.00 | 38 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 998.00 | 7 416.00 | 4 582.00 | 11 998.00 |
VW T.V.A. | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 974.00 | 57 107.00 | 29 867.00 | 86 974.00 |