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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 905.00 | | 146 905.00 | 146 905.00 |
AP Constructions | 37 638.00 | 15 981.00 | 21 658.00 | 37 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 339.00 | 58 242.00 | 62 097.00 | 120 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1 457.00 | 543.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 893.00 | 75 680.00 | 241 213.00 | 316 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BT Marchandises | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
BZ Autres créances | 37 484.00 | | 37 484.00 | 37 484.00 |
CF Disponibilités | 19 965.00 | | 19 965.00 | 19 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 462.00 | | 87 462.00 | 87 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 354.00 | 75 680.00 | 328 675.00 | 404 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 953.00 | -61 572.00 | | -30 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 547.00 | 30 619.00 | | 4 547.00 |
DL TOTAL (I) | -21 406.00 | -25 953.00 | | -21 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 378.00 | 201 791.00 | | 162 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 158.00 | 3 863.00 | | 80 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 839.00 | 50 201.00 | | 65 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 070.00 | 45 294.00 | | 40 070.00 |
EA Autres dettes | | 70 334.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 081.00 | 371 483.00 | | 350 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 675.00 | 345 530.00 | | 328 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 370.00 | 211 041.00 | | 231 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 304.00 | | 48 304.00 | 48 304.00 |
FD Production vendue biens | 633 730.00 | | 633 730.00 | 633 730.00 |
FG Production vendue services | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 750.00 | | 682 750.00 | 682 750.00 |
FM Production stockée | | | -200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 527.00 | |
GE Autres charges | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 695.00 | 22 855.00 | | 36 695.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 397.00 | 500.00 | | 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 227.00 | 808.00 | | 16 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 227.00 | 808.00 | | 16 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 227.00 | -808.00 | | -16 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 167.00 | -4 667.00 | | -7 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 580.00 | 632 289.00 | | 719 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 033.00 | 601 670.00 | | 715 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 547.00 | 30 619.00 | | 4 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 221.00 | 9 672.00 | | 307 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 316 893.00 | | | 316 893.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 905.00 | | | 146 905.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 159 977.00 | | | 159 977.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 905.00 | | | 146 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 305.00 | 9 672.00 | | 150 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 839.00 | 65 839.00 | | 65 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 463.00 | 27 463.00 | | 27 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
UX Autres créances clients | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VB T. V. A. | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 355.00 | 41 713.00 | 116 857.00 | 160 355.00 |
VI Groupe et associés | 80 158.00 | 80 158.00 | | 80 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 319.00 | | | 41 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
VP Divers | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 753.00 | 57 743.00 | 10 010.00 | 67 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 012.00 | 231 370.00 | 116 857.00 | 350 012.00 |