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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 905.00 | | 146 905.00 | 146 905.00 |
AP Constructions | 37 638.00 | 27 438.00 | 10 200.00 | 37 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 869.00 | 96 752.00 | 43 116.00 | 139 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 423.00 | 126 191.00 | 210 232.00 | 336 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BT Marchandises | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 924.00 | | 41 924.00 | 41 924.00 |
BZ Autres créances | 24 292.00 | | 24 292.00 | 24 292.00 |
CF Disponibilités | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 451.00 | | 102 451.00 | 102 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 873.00 | 126 191.00 | 312 683.00 | 438 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 072.00 | -26 406.00 | | -9 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 416.00 | 17 333.00 | | -7 416.00 |
DL TOTAL (I) | -11 489.00 | -4 072.00 | | -11 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 671.00 | 158 693.00 | | 116 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 652.00 | 7 549.00 | | 34 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 970.00 | 52 726.00 | | 105 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 878.00 | 61 115.00 | | 66 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 171.00 | 280 083.00 | | 324 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 683.00 | 276 010.00 | | 312 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 834.00 | 160 584.00 | | 246 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 423.00 | 20 000.00 | | 316 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 336 423.00 | | | 336 423.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 905.00 | | | 146 905.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179 507.00 | | | 179 507.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 905.00 | | | 146 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 507.00 | 20 000.00 | | 159 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 916.00 | 22 274.00 | | 103 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 916.00 | 22 274.00 | | 103 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 970.00 | 105 970.00 | | 105 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 468.00 | 45 468.00 | | 45 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
UX Autres créances clients | 41 924.00 | 41 924.00 | | 41 924.00 |
VB T. V. A. | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 573.00 | 39 235.00 | 75 552.00 | 116 573.00 |
VI Groupe et associés | 34 652.00 | 34 652.00 | | 34 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 112.00 | | | 42 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 751.00 | 79 741.00 | 10 010.00 | 89 751.00 |
VW T.V.A. | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 171.00 | 246 834.00 | 75 552.00 | 324 171.00 |