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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 935.00 | 9 606.00 | 7 329.00 | 16 935.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 087.00 | 9 090.00 | 8 997.00 | 18 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 290.00 | 18 695.00 | 255 595.00 | 274 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 481.00 | | 15 481.00 | 15 481.00 |
BZ Autres créances | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 17 276.00 | | 17 276.00 | 17 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 544.00 | | 35 544.00 | 35 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 834.00 | 18 695.00 | 291 139.00 | 309 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 16 094.00 | -2 753.00 | | 16 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 208.00 | 19 447.00 | | 27 208.00 |
DL TOTAL (I) | 49 902.00 | 22 694.00 | | 49 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 901.00 | 149 896.00 | | 121 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 330.00 | 76 300.00 | | 71 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 517.00 | 11 263.00 | | 10 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 489.00 | 38 419.00 | | 37 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 237.00 | 275 878.00 | | 241 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 139.00 | 298 572.00 | | 291 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 273 768.00 | | 273 768.00 | 273 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 768.00 | | 273 768.00 | 273 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 865.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 627.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 627.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 802.00 | 1 940.00 | | 4 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 903.00 | 265 573.00 | | 273 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 695.00 | 246 127.00 | | 246 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 208.00 | 19 447.00 | | 27 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 830.00 | 6 865.00 | | 11 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 219.00 | 3 387.00 | | 6 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 611.00 | 3 478.00 | | 5 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 330.00 | | | 71 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 489.00 | | | 37 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 901.00 | | | 121 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 742.00 | 16 473.00 | | 20 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 237.00 | | | 241 237.00 |