| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 935.00 | 12 993.00 | 3 942.00 | 16 935.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 087.00 | 12 802.00 | 5 284.00 | 18 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 290.00 | 25 795.00 | 248 495.00 | 274 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
BZ Autres créances | 26 263.00 | | 26 263.00 | 26 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 41 625.00 | | 41 625.00 | 41 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 872.00 | | 76 872.00 | 76 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 162.00 | 25 795.00 | 325 367.00 | 351 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 43 302.00 | 16 094.00 | | 43 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 465.00 | 27 208.00 | | 22 465.00 |
DL TOTAL (I) | 72 367.00 | 49 902.00 | | 72 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 724.00 | 121 901.00 | | 121 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 838.00 | 71 330.00 | | 70 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 200.00 | 10 517.00 | | 24 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 236.00 | 37 489.00 | | 36 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 000.00 | 241 237.00 | | 253 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 367.00 | 291 139.00 | | 325 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 113 975.00 | | 113 975.00 | 113 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 975.00 | | 113 975.00 | 113 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 100.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 901.00 | | | -2 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 802.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 100.00 | 273 903.00 | | 162 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 635.00 | 246 695.00 | | 139 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 465.00 | 27 208.00 | | 22 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 695.00 | 7 100.00 | | 18 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 606.00 | 3 387.00 | | 9 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 090.00 | 3 713.00 | | 9 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 838.00 | | | 70 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 237.00 | | | 36 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 724.00 | | | 121 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 142.00 | 31 142.00 | | 31 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 410.00 | 31 142.00 | | 35 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 000.00 | | | 253 000.00 |