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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 886.00 | 13 770.00 | 3 117.00 | 16 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 117.00 | 12 546.00 | 16 571.00 | 29 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 303.00 | 26 315.00 | 20 988.00 | 47 303.00 |
BT Marchandises | 36 441.00 | | 36 441.00 | 36 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BZ Autres créances | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
CF Disponibilités | 80 600.00 | | 80 600.00 | 80 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 135.00 | | 128 135.00 | 128 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 438.00 | 26 315.00 | 149 123.00 | 175 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
DL TOTAL (I) | 53 561.00 | | | 53 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 407.00 | | | 30 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 686.00 | | | 38 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 871.00 | | | 24 871.00 |
EA Autres dettes | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 562.00 | | | 95 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 123.00 | | | 149 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 114.00 | | | 79 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 930.00 | | 482 930.00 | 482 930.00 |
FD Production vendue biens | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
FG Production vendue services | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 284.00 | | 483 284.00 | 483 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 758.00 | |
GE Autres charges | | | 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 324.00 | | | -1 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 471.00 | | | 486 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 160.00 | | | 473 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 069.00 | | 6 233.00 | 41 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 769.00 | | 6 233.00 | 39 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 558.00 | 9 758.00 | | 16 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 558.00 | 9 758.00 | | 16 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 686.00 | 38 686.00 | | 38 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VB T. V. A. | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 407.00 | 13 959.00 | 16 448.00 | 30 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 294.00 | 11 094.00 | 1 200.00 | 12 294.00 |
VW T.V.A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 562.00 | 79 114.00 | 16 448.00 | 95 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 695.00 | | | 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
ST Autres comptes | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
YT Sous‐traitance | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 664.00 | | | 41 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 521.00 | | | 31 521.00 |
ZE Dividendes | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 537.00 | | | 35 537.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |