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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 386.00 | 16 807.00 | 579.00 | 17 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 965.00 | 22 863.00 | 7 102.00 | 29 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 971.00 | 39 670.00 | 19 301.00 | 58 971.00 |
BT Marchandises | 41 975.00 | | 41 975.00 | 41 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 584.00 | 395.00 | 6 189.00 | 6 584.00 |
BZ Autres créances | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
CF Disponibilités | 60 696.00 | | 60 696.00 | 60 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 344.00 | 395.00 | 118 949.00 | 119 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 315.00 | 40 065.00 | 138 250.00 | 178 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 152.00 | | | 45 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 547.00 | | | -16 547.00 |
DL TOTAL (I) | 51 925.00 | | | 51 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 754.00 | | | 35 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 776.00 | | | 33 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
EA Autres dettes | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 325.00 | | | 86 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 250.00 | | | 138 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 325.00 | | | 56 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447 980.00 | | 447 980.00 | 447 980.00 |
FD Production vendue biens | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FG Production vendue services | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 494.00 | | 449 494.00 | 449 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -5 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -5 345.00 | | | -5 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850.00 | | | 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 631.00 | | | -2 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 667.00 | | | 457 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 214.00 | | | 474 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 547.00 | | | -16 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 519.00 | | 10 453.00 | 48 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 219.00 | | 7 633.00 | 46 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 820.00 | 2 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 526.00 | 7 144.00 | | 32 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 526.00 | 7 144.00 | | 32 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 395.00 | | | 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395.00 | | | 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395.00 | | | 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 776.00 | 33 776.00 | | 33 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
UX Autres créances clients | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VB T. V. A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 754.00 | 5 754.00 | 18 327.00 | 35 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 125.00 | | | 35 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 593.00 | 16 673.00 | 3 920.00 | 20 593.00 |
VW T.V.A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 325.00 | 56 325.00 | 18 327.00 | 86 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 739.00 | | | 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
ST Autres comptes | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
YT Sous‐traitance | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 610.00 | | | 37 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 421.00 | | | 36 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 690.00 | | | 54 690.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |