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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 9 444.00 | 556.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 647.00 | 64 585.00 | 48 062.00 | 112 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 863.00 | 62 463.00 | 45 399.00 | 107 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 391.00 | | 64 391.00 | 64 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 900 901.00 | 136 493.00 | 4 764 409.00 | 4 900 901.00 |
BT Marchandises | 1 329 566.00 | | 1 329 566.00 | 1 329 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 637.00 | | 134 637.00 | 134 637.00 |
BZ Autres créances | 318 258.00 | | 318 258.00 | 318 258.00 |
CF Disponibilités | 76 951.00 | | 76 951.00 | 76 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 303.00 | | 52 303.00 | 52 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 715.00 | | 1 911 715.00 | 1 911 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 812 616.00 | 136 493.00 | 6 676 123.00 | 6 812 616.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 622 776.00 | | | 622 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 624.00 | | | 533 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 400.00 | | | 1 706 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 386 901.00 | | | 3 386 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 669.00 | | | 402 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 643.00 | | | 917 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 509.00 | | | 262 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 969 723.00 | | | 4 969 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 676 123.00 | | | 6 676 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 944 743.00 | | | 1 944 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 971 880.00 | | 7 971 880.00 | 7 971 880.00 |
FG Production vendue services | 658 885.00 | | 658 885.00 | 658 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 630 765.00 | | 8 630 765.00 | 8 630 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 640 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 139 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 906.00 | |
GE Autres charges | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 856 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 784 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 892.00 | | | 217 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 644 128.00 | | | 8 644 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 110 504.00 | | | 8 110 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 624.00 | | | 533 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 888 801.00 | | 13 490.00 | 4 888 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 390.00 | 4 900 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 610 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 390.00 | 220 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 610 000.00 | | | 4 610 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 925.00 | | 11 975.00 | 209 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 875.00 | | 1 516.00 | 68 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 819 925.00 | 11 975.00 | 1 390.00 | 4 819 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 610 000.00 | | | 4 610 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 925.00 | 11 975.00 | 1 390.00 | 209 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 386 901.00 | 361 921.00 | 1 482 559.00 | 3 386 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 643.00 | 917 643.00 | | 917 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665 179.00 | 665 179.00 | | 665 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 391.00 | | 64 391.00 | 64 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 895.00 | 452 895.00 | | 452 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 303.00 | 52 303.00 | | 52 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 589.00 | 505 198.00 | 64 391.00 | 569 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 969 723.00 | 1 944 743.00 | 1 482 559.00 | 4 969 723.00 |