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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 570.00 | 10 314.00 | 257.00 | 10 570.00 |
AH Fonds commercial | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 647.00 | 103 299.00 | 9 349.00 | 112 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 089.00 | 109 489.00 | 19 600.00 | 129 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 535.00 | | 65 535.00 | 65 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 923 993.00 | 223 101.00 | 4 700 892.00 | 4 923 993.00 |
BT Marchandises | 1 317 444.00 | | 1 317 444.00 | 1 317 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 236.00 | | 347 236.00 | 347 236.00 |
BZ Autres créances | 108 187.00 | | 108 187.00 | 108 187.00 |
CF Disponibilités | 3 770 464.00 | | 3 770 464.00 | 3 770 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 787.00 | | 54 787.00 | 54 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 598 118.00 | | 5 598 118.00 | 5 598 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 522 112.00 | 223 101.00 | 10 299 010.00 | 10 522 112.00 |
CU Autres participations | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 100.00 | | | 375 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 838 099.00 | | | 838 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 987 946.00 | | | 1 987 946.00 |
DL TOTAL (I) | 3 251 145.00 | | | 3 251 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 730 293.00 | | | 4 730 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 394.00 | | | 503 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 109.00 | | | 919 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 069.00 | | | 895 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 047 866.00 | | | 7 047 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 299 010.00 | | | 10 299 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 319 401.00 | | | 3 319 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 026 684.00 | 574 632.00 | 7 601 316.00 | 7 026 684.00 |
FG Production vendue services | 4 346 077.00 | | 4 346 077.00 | 4 346 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 372 761.00 | 574 632.00 | 11 947 393.00 | 11 372 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 955 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 587 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 342.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 201 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 753 415.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 704 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | | | -131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 716 742.00 | | | 716 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 955 954.00 | | | 11 955 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 968 008.00 | | | 9 968 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 987 946.00 | | | 1 987 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 904 022.00 | | 19 972.00 | 4 904 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 923 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 610 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 610 000.00 | | 570.00 | 4 610 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 608.00 | | 19 128.00 | 222 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 414.00 | | 274.00 | 71 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 760.00 | 43 342.00 | | 179 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 314.00 | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 760.00 | 43 028.00 | | 169 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 648.00 | | | 449 648.00 |