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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 418.00 | 1 497.00 | 11 921.00 | 13 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 331.00 | 1 669.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 807.00 | 1 939.00 | 2 868.00 | 4 807.00 |
AX Avances et acomptes | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 719.00 | 3 768.00 | 21 951.00 | 25 719.00 |
BN En cours de production de biens | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 551.00 | 1 930.00 | 211 621.00 | 213 551.00 |
BZ Autres créances | 60 408.00 | | 60 408.00 | 60 408.00 |
CF Disponibilités | 79 614.00 | | 79 614.00 | 79 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 439.00 | 1 930.00 | 355 509.00 | 357 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 158.00 | 5 698.00 | 377 460.00 | 383 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 63 609.00 | 31 771.00 | | 63 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 686.00 | 31 838.00 | | 53 686.00 |
DL TOTAL (I) | 118 615.00 | 64 929.00 | | 118 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 162.00 | 17 676.00 | | 10 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 172.00 | 42 342.00 | | 18 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 090.00 | 84 219.00 | | 169 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 421.00 | 50 630.00 | | 61 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 845.00 | 194 867.00 | | 258 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 460.00 | 259 796.00 | | 377 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 289.00 | 10 162.00 | | 256 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358.00 | 2 410.00 | | 1 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358.00 | 2 410.00 | | 1 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 430.00 | | 3 500.00 | 5 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 430.00 | | 3 500.00 | 5 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 430.00 | | 3 500.00 | 5 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 090.00 | 169 090.00 | | 169 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 421.00 | 61 421.00 | | 61 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 213 551.00 | 213 551.00 | | 213 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 162.00 | 7 606.00 | 2 556.00 | 10 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 408.00 | 60 408.00 | | 60 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 859.00 | 273 959.00 | 2 900.00 | 276 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 845.00 | 256 289.00 | 2 556.00 | 258 845.00 |