| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 8 410.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 592.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 476.00 | |
BF Prêts | | | 450.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 39 829.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 3 592.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 343 839.00 | |
BZ Autres créances | | | 75 348.00 | |
CF Disponibilités | | | 90 874.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 146.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 513 798.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 553 627.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 111 554.00 | 87 295.00 | | 111 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 340.00 | 84 258.00 | | 101 340.00 |
DL TOTAL (I) | 214 213.00 | 172 874.00 | | 214 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 481.00 | 52 603.00 | | 44 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 884.00 | 3 161.00 | | 47 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 040.00 | 238 670.00 | | 182 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 009.00 | 83 474.00 | | 65 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 414.00 | 377 909.00 | | 339 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 627.00 | 550 783.00 | | 553 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 562.00 | 377 909.00 | | 311 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 496.00 | | 5 209.00 | 47 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 596.00 | | 4 759.00 | 44 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | 450.00 | 2 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 558.00 | 5 319.00 | | 7 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 558.00 | 5 319.00 | | 7 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 040.00 | 182 040.00 | | 182 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
UP Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 343 839.00 | 343 839.00 | | 343 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VB T. V. A. | 74 193.00 | 74 193.00 | | 74 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 481.00 | 16 629.00 | 27 852.00 | 44 481.00 |
VI Groupe et associés | 47 884.00 | 47 884.00 | | 47 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 082.00 | | | 58 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 463.00 | 432 113.00 | 3 350.00 | 435 463.00 |
VW T.V.A. | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 414.00 | 311 562.00 | 27 852.00 | 339 414.00 |